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基金超市-基金商城-东海期货

发布日期:2019-07-23 20:20   来源:未知   阅读:

  王春,中国国籍,硕士研究生,18年证券从业年限,曾任德恒证券有限责任公司研究员;兴业证券股份有限公司研发中心投资策略部主管;平安资产管理有限责任公司权益投资部投资经理兼权益投资部研究主管;汇丰晋信基金管理有限公司高级基金经理、首席策略分析师及策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年10月起担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理;2017年4月20日起,担任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2018年3月14日,担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起,担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日,担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日,担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  本基金为混合型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

  汪光成 本基金的 2008-02-13 - 6年 管理学博士,持有基金从业资格证

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

  对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。

  对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。

  §4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照华安宏利的基金合同,华安宏利基金属于价值型基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

  本报告期内,沪深股市在降低印花税政策的刺激下,经历短暂上涨之后便继续大幅度调整,中标300指数单季下跌25.6%,跌幅之大再次超过我们预期。

  报告期内,基于对市场谨慎的判断,在印花税调整出台后进行了较大幅度的减仓,同时,在市场调整过程中,我们围绕通货膨胀、流动性供应和产业格局变化三条主线,对股票组合结构进行梳理和调整,减持了一些中游制造行业个股,增持了煤炭行业以及一些通货膨胀受益类个股,以期在宏观经济和市场面临诸多不确定性的情况下尽量控制组合风险。

  今年以来市场的下跌,一方面是对去年高估值的一种自身的回归和纠正,但另一方面更深层次的原因是,全球宏观经济层面出现问题,如高油价、高通胀等,由于这种全球性特征,使得我国在治理通货膨胀方面难度比较大,导致宏观经济层面和企业微观层面都存在较多的不确定性。我们相信,经过市场如此大幅度的调整,部分个股已经凸现投资价值,我们将努力把握一些个股阶段性低估的投资机会,同时,在治理通货膨胀和国家产业政策的引导的背景下,一些具有核心竞争力优质企业将壮大成长,我们将围绕未来产业格局可能的变化趋势寻找一些个股进行投资。

  我们感谢宏利持有人对本基金的支持,尤其是在上半年所表现出来的耐心与信心。我们希望能通过我们积极的心态和勤奋的工作,为持有人尽可能的减少和挽回损失。

  §5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  §5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  §5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  §5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  §5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  §5.8.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

  风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

  2.本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 472,345,428.65元

  1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减公允价值变动损益后的净额原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项)。

  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  B、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

  先生:工商管理硕士,11年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理,2000年7月至2001年9月担任基金安瑞的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理,2003年9月至今担任基金安顺的基金经理,2006年9月至今担任华安宏利的基金经理,现任基金投资部总经理。

  先生,博士,持有基金从业资格证书,6年证券、基金行业从业经历,曾在深圳华为公司工作,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部工作,从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至今担任基金安顺和华安宏利的基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  本报告期内沪深股市在经历短暂上涨之后步入大幅调整,中标300指数期末报收于3123.63点,单季跌幅达27.94%,为本基金成立以来最大幅度的一轮市场调整。尽管我们对影响市场表现的一些不确定因素有过分析判断,但指数在短期内的的跌幅之大还是超出了我们的预期。

  报告期内我们主要通过较积极的股票仓位管理和行业配置调整来控制组合的整体风险,其中在行业配置方面主要是对金融保险行业进行了大规模减持,同时适当降低了房地产行业的比重,适时增加了食品饮料行业的配置。

  尽管无论从宏观经济层面还是企业微观层面而言,不确定性仍未得到完全消失,但是市场已步入一个阶段性的整固期。我们将基于谨慎估值的原则,在市场的反复振荡过程中,积极寻找市场反应过度的股价超跌公司进行增持。在通胀预期不断增强的背景下,更加关注需求国内化、定价国内化的行业或公司,以及有垄断优势或核心竞争力的公司。同时,我们在日常运作中也会积极关注投资者预期,做好必要的流动性管理。

  我们感谢宏利持有人对本基金的支持,尤其是在过去一季度中所表现出来的耐心与信心。我们也将秉承价值投资的理念,以科学的工作方式、严谨的工作态度,勤勉尽责地履行管理人的职责。

  公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

  对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。

  对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。同时我们将按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》对制度进行相应的修订。

  按照华安宏利的基金合同,华安宏利基金属于价值型基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

  风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

  办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼(邮政编码:200120)

  办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(邮政编码:100032)

  提示:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额,原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项)。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

  截至,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置(QDII)等9只开放式基金,管理资产规模达到1074亿人民币、1.31亿美元。

  尚志民先生:工商管理硕士,11年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理,2000年7月至2001年9月担任基金安瑞的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理,2003年9月至今担任基金安顺的基金经理,2006年9月至今担任华安宏利的基金经理,现任基金投资部总经理。

  汪光成先生,管理学博士,持有基金从业资格证书,6年证券、基金行业从业经历,曾在深圳华为公司工作,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部工作,从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至今担任基金安顺和华安宏利的基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  2007年,在国内经济持续向好和流动性过剩背景下,投资者表现出了极大的热情,投资热点纷呈,市场出现了普遍性的大幅度上涨,虽然四季度市场出现了调整,但沪深两市指数年涨幅仍然巨大。

  在报告期内,本基金基于对市场的良好预期,全年在股票类资产上保持高比例配置,并在大部分期间采取行业集中的策略,较好的把握了股市持续上涨和行业趋势良好带来的投资机会。在组合策略方面,采取自上而下的选股策略,重点投资于拥有资源尤其是不可再生资源的企业,拥有品牌、渠道和技术优势的消费和制造企业,以及具备良好成长潜力或行业趋势向好的企业,并在四季度根据市场环境的变化,适时降低了有色金属、房地产行业的配置,有效控制了组合的波动风险。

  展望2008年,市场面临的不确定性比较多。首先,国内通货膨胀问题明显,物价上涨存在从结构性到全面性转变的担忧,预计国内货币政策从紧的基调不会变化,宏观调控的压力仍然比较大;其次,美国次级债问题引致的全球经济减速,使得国内经济增长的外部环境发生不利变化;第三,“大小非”解禁的高峰期来临,股票供需格局发生一定的变化。我们认为,与海外市场相比,A股市场估值水平相对较高,随着经济不确定性的增加,行业趋势和企业盈利增长预期都可能发生变化,各类股东间的利益博弈和估值方面的分歧都可能导致市场的波动比较大。尽管存在诸多困难,但我们认为,中国经济增长结构转变过程中,消费升级、节能减排、企业技术进步,以及国家财政政策的变化等,都将出现很多良好的投资标的。

  操作策略上,我们认为今年组合操作的难度非常大,本基金将继续强调估值管理和组合的流动性,在行业和个股配置方面保持相对分散,重点关注通货膨胀受益类、节能减排、医改以及经济结构性调整受益的公司,构建部分主题投资组合。同时,在大类资产配置比例方面将采取相对灵活的策略,不断优化组合结构,控制组合整体风险,力求基金净值的稳定可持续增长。

  中国建设银行股份有限公司根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》,托管华安宏利股票型证券投资基金(以下简称华安宏利基金)。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在华安宏利基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-华安基金管理有限公司在华安宏利基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  由华安宏利基金管理人-华安基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2008)第20241号标准无保留意见的审计报告。

  本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 0.00 0.00

  本基金原以以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自,本基金执行财政部于颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 和中国证券业协会于颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

  在编制2007年度财务报表时,(基金合同生效日)至止期间以及至止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,涉及的主要内容包括:将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。

  本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的和的所有者权益,以及(基金合同生效日)至止期间和至止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注8。

  本基金会计年度为公历至止。比较财务报表的实际编制期间为(基金合同生效日)至。

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

  公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要资产的估值方法如下:

  上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。

  首次公开发行有明确锁定期的股票,在同一股票上市交易后,在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

  由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

  之前取得的非公开发行股票,在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

  证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。

  证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。

  未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

  从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从权证确认日起到卖出交易日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。

  首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值;因持有股票而享有的配股权证,以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

  (iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

  买入股票于交易日确认为股票投资。之前,股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额;自,股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。

  卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  之前,买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

  自,买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

  认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资,同时按附注1/6)(i)(3) 所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。

  卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。之前,卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失);自,卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

  买入权证于交易日确认为权证投资。之前,权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额;自,权证投资成本按交易日权证的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在债券取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

  卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

  之前,贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账,并采用名义利率法确认相关的利息收入;自起,贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

  之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账,并采用名义利率法确认负债相关的利息支出,其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额;自起,其他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

  股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

  债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自,若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

  公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

  之前,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认;自起,卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线) 实收基金。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。

  12)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计:无。

  根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

  对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

  基金买卖股票于按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自按0.3%的税率缴纳。

  基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

  华安基金管理有限公司(“华安基金”) 基金管理人基金注册登记机构基金销售机构 提取管理费持有本基金 基金合同

  中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人基金代销机构 提取托管费 基金合同

  上海国际信托有限公司(原名为上海国际信托投资有限公司) 基金管理人的股东

  上海广电(集团)有限公司 基金管理人的股东(2007年11月20日之前)

  上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东(2007年11月20日起)

  根据华安基金管理有限公司于发布的公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2007)282号文批准,上海广电(集团)有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海锦江国际投资管理有限公司。

  关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出

  本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:

  基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。基金托管人于保管的银行存款余额为1,616,860,530.71元(2006年末:16,281,701.93元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,269,211.23元(2006期间:1,414,010.38元)。

  基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金26,000,000.00元经代销机构购入本基金9,114,850.11份基金份额,申购费62,250.60元。,华安基金管理有限公司持有本基金总份额的0.17%。

  (1)、本基金截止本报告期末因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券列示如下:

  基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

  此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额

  截至止,基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元(2006年:0.00元),质押债券: 无。

  截至止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元(2006年:0.00元)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  截至止,基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下:

  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责,并由副总经理和督察长分管。

  本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架构体系。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

  市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%-95%。于,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:

  于,若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约7.64亿元(2006年:1.13亿元);反之,若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约7.64亿元(2006年:1.13亿元)。

  利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

  下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  2007年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1年至5年 不计息 合计

  2006年12月31日 6个月以内 6个月至1年 1年至5年 不计息 合计

  于,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于10%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2006年:同)。

  如附注1/1)所述,本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。(基金合同生效日)至止期间和至止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

  按原会计准则和制度列报的(基金合同生效日)、和的所有者权益,以及(基金合同生效日)至止期间和至止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:

  项目 2006年9月6日(基金合同生效日)所有者权益 2006年9月6日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间净损益 2006年年末所有者权益

  项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益(未经审计) 2007年上半年末所有者权益(未经审计)

  根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。

  1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%(报告期内基金合同生效的采用期末基金资产净值的2%)或前二十名股票明细

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  项 目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例(%)

  (1).,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经华安基金管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。

  (2).,本基金管理人发布关于高管人员变动的公告,经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。

  (3).,本基金管理人发布关于聘任总经理、副总经理的公告,经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过,决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务,聘请韩勇先生担任副总经理职务。

  (4).,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,增聘陈俏宇女士为华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。

  (5).,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,陈俏宇女士不再担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,聘任汪光成先生为华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。

  公告日期 权益登记日、除息日 红利划出日、红利再投资日 每10份基金份额收益分配金额

  基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

  券商名称 租用交易单元数量 成交量(元) 占总成交总量比例 佣金(元) 占总佣金总量比例

  券商名称 债券成交量(元) 占总成交总量比例 回购成交量(元) 占总成交总量比例 权证成交量(元) 占总成交总量比例

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

  (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

  (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

  (5)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

  由研究发展部等部门组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

  研究发展部等部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增交易单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

  公司分管副总对研究发展部等部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

  基金管理人与被选择的券商签订《证券交易交易单元使用协议》,并通知基金托管人。

  1 关于华安宏利股票型证券投资基金第一次分红公告,按每10份基金份额派发现金红利0.80元。 [2007-01-08]

  2 关于华安宏利股票型证券投资基金第二次分红公告,按每10份基金份额派发现金红利3.10元。 [2007-07-30]

  1 关于华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠活动的公告 [2007-01-19]

  2 关于新增渤海证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告 [2007-03-16]

  3 关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-04-06]

  4 关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-04-12]

  5 关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告 [2007-06-08]

  6 关于新增德邦证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-08-01]

  7 关于新增上海银行为华安宏利股票型证券投资基金代销机构以及开通定期定额申购业务的公告 [2007-08-07]

  8 关于新增东方证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-08-10]

  9 关于开通中国建设银行股份有限公司代销旗下六只开放式基金定期定额申购业务的公告 [2007-08-10]

  10 关于新增招商银行股份有限公司代销华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金的公告 [2007-08-24]

  11 关于增加中国光大银行为开放式基金代销机构的公告 [2007-08-28]

  12 关于新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告 [2007-09-19]

  13 关于华安基金管理有限公司在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 [2007-09-19]

  14 关于参加交通银行基金定期定额申购优惠活动的公告 [2007-09-28]

  15 关于新增财富证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金和华安策略优选股票型证券投资基金代销机构的公告 [2007-10-17]

  16 关于新增长江证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金代销机构的公告 [2007-10-19]

  17 关于新增上海证券有限责任公司为华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告 [2007-10-19]

  18 关于新增北京银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-10-25]

  19 关于新增中信银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-11-06]

  20 关于新增国都证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-11-08]

  21 关于新增宏源证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2007-11-08]

  22 关于在中国工商银行股份有限公司开通华安宏利股票型证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金定期定额投资计划的公告 [2008-01-14]

  23 关于增加旗下三只基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告 [2008-01-14]

  24 关于新增中国民生银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2008-01-15]

  25 关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活动的公告 [2008-01-18]

  26 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 [2008-01-25]

  27 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 [2008-01-28]

  28 关于新增安信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 [2008-01-31]

  29 关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公告 [2008-02-25]

  30 华安基金管理有限公司关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 [2008-03-12]

  31 华安基金管理有限公司关于新增华安证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 [2008-03-21]

  32 华安基金管理有限公司关于网上交易系统开通中信银行等银行网上支付的公告 [2008-03-24]

  33 华安基金管理有限公司关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机构的公告 [2008-03-24]

  34 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海银行基金定期定额申购业务优惠推广活动的公告 [2008-03-24]

  1 经华安基金管理有限公司股东会会议审议通过,并经中国证监会审核批准(证监基金字[2007]282号),本公司原股东上海广电(集团)有限公司将其持有的本公司20%股权全部转让给上海锦江国际投资管理有限公司。上述股权转让事宜的工商变更登记手续已办理完毕。 [2007-11-20]

  2 接我司股东单位上海国际信托投资有限公司通知,经中国银行业监督管理委员会批准,“上海国际信托投资有限公司”已更名为“上海国际信托有限公司”。目前,我司股东更名事项已经完成工商变更登记。 [2007-11-20]

  1 关于修改旗下基金基金合同的公告,本基金的申购费用及申购份额的计算条款修改为:“本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值” [2007-05-11]

  2 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告,自2007年5月15日起,本基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。 [2007-05-11]

  3 关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方法的公告,自2007年6月1日起,,我公司旗下华安创新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)之间及其与我公司旗下华安现金富利投资基金(简称“华安富利”,基金代码040003)之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一调整为“外扣法”计算。 [2007-05-29]

  4 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告,根据中国证监会的相关规定,我公司管理的所有基金于2007年7月1日起实施新会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。 [2007-07-02]

  5 关于修改华安宏利股票型证券投资基金的基金合同和托管协议的公告,根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》(证监会计字[2006]23号),证券投资基金自2007年7月1日起执行新会计准则。为了维护投资者利益,经与华安宏利股票型证券投资基金的托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并经向中国证监会备案,根据相关法律法规的规定及基金合同的约定,对华安宏利基金的基金合同中的基金资产估值的条款和基金收益构成的条款进行修改。 [2007-09-29]

  1 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告,于2007年11月22日通过申银万国证券股份有限公司申购华安宏利股票型证券投资基金(基金代码040005)1400万元。 [2007-11-20]

  2 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告,从2007年12月13日开始,通过申银万国证券股份有限公司申购华安宏利股票型证券投资基金(基金代码040005)3400万元。 [2007-12-11]

  前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》或公司网站上披露。

  6、本基金托管人于在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为601939。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

  风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

  1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减公允价值变动损益后的净额原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项)。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。

  陈俏宇女士:工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员,11年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年10月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员和专户理财部投资经理,现任基金安顺和华安宏利基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  在此期间,我们强调估值管理,在策略上谨慎操作,适度降低股票组合比例,并对组合中估值水平过高的股票进行减持,将整体风险控制在相对合理的水平。在操作上,减持了有色金属行业配置,并择机增加了煤炭、石化、医药和公用事业的配置。从组合表现看,减持效果良好。

  进入08年一季度,市场资金面相对比较宽裕,而随着上市公司年报陆续公布和季报公布的临近,部分企业业绩存在超预期的可能性,预计市场将存在较多的机会。操作策略上,本基金将在行业配置方面采取相对灵活的策略,强调个股选择和相对估值水平,重视市场的风格转换,重点关注通货膨胀受益类、内需拉动和外延式增长的公司,力求基金净值的稳定可持续增长。

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站。

  查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%

  风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

  1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 基金实施新会计准则后,原基金本期净收益名称调整为本期利润扣减公允价值变动损益后的净额原加权平均基金份额本期净收益=第2项/(第1项/第3项)。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。

  陈俏宇女士:工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员,11年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年10月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员和专户理财部投资经理,现任基金安顺和华安宏利基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  报告期内,在上市公司中报业绩增幅继续超出市场普遍预期,优质蓝筹公司加速回归,以及投资者参与热情不减等因素的共同影响下,沪深两市进一步上扬。

  报告期内,市场估值水平不断提高,因此本基金在投资策略上表现得相对谨慎,强调估值和流动性管理,对组合进行适度的动态调整,将整体风险控制在相对合理的水平。操作上,我们依据在人民币升值背景下,资产价值重估将中长期存在的判断,增加了煤炭、房地产和银行业的配置,同时继续维持传统交运行业和有色金属行业的较高配置。

  进入四季度,市场不确定性因素增加,其中新股发行和再融资节奏、“大非”减持、宏观经济政策以及外部经济的变化等需要高度关注,同时我们也需积极关注投资者预期是否出现变化的信号。

  操作策略上,本基金将继续强调估值管理和组合的流动性,减持或回避估值偏高的行业和个股,重点关注通货膨胀受益类、节能减排和资产注入类公司。同时,在行业配置方面将采取相对灵活的策略,控制组合整体风险,力求基金净值的稳定可持续增长。

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站。

  查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资目标: 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

  投资策略: 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持,使其更为科学和客观。

  业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=中信标普300指数收益率×90%+同业存款利率×10%风险收益特征: 本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的稳定增值。

  提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  注: 1、本基金于2006年9月6日成立。截至本报告期末,本基金成立不满一年。

  2、本基金股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%,按照招募说明书约定,在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。截止2006年12月6日,本基金已符合上述投资比例限制。

  华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

  截至2007年6月30日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久3只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF、华安成长、华安宏利、华安国际配置等8只开放式基金,管理人民币资产规模达到604.36亿元、美元资产1.88亿美元。

  尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。

  陈俏宇女士:工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员,11年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年10月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员和专户理财部投资经理,现任基金安顺和华安宏利基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》、《华安宏利股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

  上半年股票市场继续大幅度上涨,整体市场气氛热烈但较为浮躁,市场整体估值水平也大幅度提高。在热点不断涌现的同时市场呈现非理性繁荣之际,股票交易印花税率的提高促发了投资者对这种非理性繁荣的恐惧和担忧,部分股价虚高的投机性个股迅速下跌,但同时具备竞争优势和业绩支撑的蓝筹股在市场调整后却表现突出,市场理性投资的氛围有所恢复。

  在此期间,我们秉承价值投资理念和相对积极主动的操作风格,围绕宏观经济格局和市场估值结构的变化,对组合进行适度的动态调整。随着本基金规模的快速增加,在保持对有色金属行业、交通运输业和装备制造业重点配置的基础上,适度提高了金融服务业、房地产业的配置比例。

  展望下半年,我们认为在投资操作上将面临很大的挑战,一方面,在宏观经济可能趋向过热的过程中,伴随流动性过剩、通货膨胀等问题的突出,宏观管理部门的调控措施将更加严厉和多样化,可能导致部分行业的外部经营环境发生显著变化;同时,下半年预计市场扩容速度会提高,部分“大非”、“小非”股票开始进入流通,将导致市场股票供给迅速增加,由此而引发的市场波动将更难以把握。另一方面,A股市场整体估值水平趋高,资金不断涌入,令我们面对着投资标的选择的难题。

  考虑到流动性过剩、人民币升值、通货膨胀预期提高等因素,我们认为,资产重估可能成为一个中长期的过程。对于那些拥有资源尤其是不可再生资源,如矿产资源、土地资源等的上市公司,其价值将随着市场认识的深化不断得到认可。当前国内居民消费能力增强、消费升级的趋势,使拥有品牌、渠道和技术优势的消费及服务企业更容易在满足内需的同时取得内涵式的增长。股权分置改革之后,股票市场优化资源配置的功能得到进一步提升,上市公司的资产注入及整合行为明显增多,这些改变公司经营资产及质量进而改变其未来增长预期的投资机会也将较多呈现在市场中。在国家构建和谐社会的背景下, “节能减排”是一项长期任务,节能环保和新能源方面的投资机会值得关注。我们将不断选择管理优秀、业绩增长持续性及稳定性良好的上市公司股票纳入组合,注重组合的估值管理,在整体市场估值水平趋高的同时寻求一定的安全边际。

  中国建设银行股份有限公司根据《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》和《华安宏利股票型证券投资基金托管协议》,托管华安宏利股票型证券投资基金(以下简称华安宏利基金)。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在华安宏利基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-华安基金管理有限公司在华安宏利基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  由华安宏利基金管理人-华安基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》进行编制及披露。

  除主要税项外,本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

  基金买卖股票按照3‰的税率征收印花税。从2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

  本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

  基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

  本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:

  基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

  本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为262,743,444.75元。(2006年12月31日:16,281,701.93元)本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,531,973.88元。(2006年9月6日(基金合同生效日)至2006年12月31日:1,414,010.38元)

  ①本基金流通受限、不能自由转让的资产有获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。

  投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于网站的半年度报告正文。

  1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1) 本基金管理人于2007年3月22日发布关于董事变更的公告:经华安基金管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。

  2) 本基金管理人于2007年5月11日发布关于高管人员变动的公告:经华安基金管理有限公司董事会审议通过,同意姚毓林先生由于个人原因辞去华安基金管理有限公司副总经理职务。

  3) 本基金管理人于2007年7月26日发布关于聘任总经理、副总经理的公告:经华安基金管理有限公司第三届董事会审议通过,决定聘请俞妙根先生担任公司总经理职务,聘请韩勇先生担任副总经理职务。

  4) 本基金管理人于2007年3月14日发布关于基金经理调整的公告,经华安基金管理公司董事会审议批准,增聘陈俏宇女士为华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍继续担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。

  公告日期 权益登记日、除息日 红利划出日、红利再投资日 每10份基金份额收益分配金额

  (六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况,包括解聘原会计师事务所的原因,以及是否履行了必要的程序:未改聘会计师事务所。

  (七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况:无。

  1) 本基金管理人于2007年5月11日发布关于修改旗下基金基金合同的公告:本基金的申购费用及申购份额的计算条款修改为:“本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额,具体计算公式如下:

  2) 本基金管理人于2007年5月11日发布关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告,自2007年5月15日起,本基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。

  3) 本基金管理人于2007年5月29日发布关于调整华安基金管理有限公司旗下基金基金转换计算方法的公告,自2007年6月1日起,,我公司旗下华安创新证券投资基金(简称“华安创新”,基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A股”,基金代码040002)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利”,基金代码040004)和华安宏利股票型证券投资基金(简称“华安宏利”,基金代码040005)之间及其与我公司旗下华安现金富利投资基金(简称“华安富利”,基金代码040003)之间的基金转换费用中涉及的申购补差费计算将根据各基金不同的申购费率或固定费用统一调整为“外扣法”计算。

  2007年1月19日 关于华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠活动的公告

  2007年3月16日 关于新增渤海证券有限责任公司为华安宏利股票型证券投资基金代销机构的公告

  2007年4月6日 关于新增中信金通证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告

  2007年4月12日 关于新增中信证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告

  2007年6月8日 关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告

  2007年5月25日 关于总机变更的公告:华安基金管理有限公司的电线日 关于证券投资基金实施新的会计准则的公告:根据中国证监会的相关规定,我公司管理的所有基金于2007年7月1日起实施新会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。实施新会计准则后,基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。

  上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》或公司网站上。

  存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站。

  查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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